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2023年4月24日,国金基金发布关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告。
国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:017756)经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3234号文准予注册募集,本基金并于2023年4月12日开始募集,原定募集截止日为2023年4月25日。
为了更好地维护基金份额持有人利益,根据《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》和《国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,国金基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定提前结束本基金的募集,募集截止日提前至2023年4月24日。即本基金截至2023年4月24日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2023年4月25日(含当日)起不再接受认购申请。
基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
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